Как исправить ошибку при закрытии июля в 1С 8.3?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: Оказалось,что не закрыт январь

  Здравствуйте. И не закроется. Вам нужно устранить ошибку. Ее описание у вас есть:
  
  1. Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода". С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка Операции, введенные вручную
• Здравствуйте! Спасибо,что откликнулись!  Я начинающий бухгалтер и совсем запуталась. Формировала ОСВ по 09, 97.21 и 99 счета.  Я  несколько раз перепроводила декабрь, но в справках расчетах разные суммы встают я уже не знаю какие ставить. Причем, до этого все было хорошо. Могу прислать скрины.    Спасибо.
• Цитата: Могу прислать скрины.

  Давайте скрины.
• Юлия Радская, добрый день!
  Бухгалтерия предприятия
  Платформа 1С Предприятия 8.3 (8.3.10.2667)
  Кофигурация 3.0(3.0.63.20)
  Спасибо.
  
  Важный бух, отправлюя Вам скрины до закрытия декабрь 2017
  Спасибо.
  
  Важный бух, вот такую проводку сделала "перенос убытка"
• Цитата: Я  несколько раз перепроводила декабрь,

  В такой последовательности? Просто перепроводить декабрь нельзя.
  Перенос убытков в 1С 8.2
  1. Помечаете на удаление операции, если сделали их ранее 

  Цитата: Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода". С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка Операции, введенные вручную

  2. Закрываете декабрь.
  3. Отменяете ТОЛЬКО операцию реформация баланса - в этом случае вы видите в ОСВ убыток.
  4. Вносите операции из пункта 1 или снимаете с них пометку
  5 Проводите ТОЛЬКО операцию реформация баланса Нажимать выполнить Закрытие месяца нельзя.
• Kamushek, здравствуйте ! Я все это делала, декабрь закрывается. А январь загвоздка, я уже думаю может суммы не взяла.
• Цитата: 3. Отменяете ТОЛЬКО операцию реформация баланса - в этом случае вы видите в ОСВ убыток.

  Выполните первые три пункта и выкладывайте ОСВ по субсчетам.
• Kamushek, сделала первые три операции, желтым выделила в ОСВ убыток на счете 09. Подскажите а убыток я смотрю на 97.21?
  Посмотрите, пожалуйста, в прикрепленном файле. В ОСВ по счету 09 Сальдо по дебету "убыток текущего периода" сумма другая 7891803,05.
  Какую ставить? 
  Спасибо.
• Цитата: желтым выделила в ОСВ убыток на счете 09.

  А как вы это определили? Надо сформировать ОСВ по 09 счету за год по субконто Виды активов и обязательств.
  Сформируйте справку-расчет Налог на прибыль по данным НУ за декабрь месяц.
• Kamushek, доброе утро!
  Спасибо,что отзываетесь! Я прикрепила файлы из 1С, суммы разнятся в справках по налогу на прибыль. Одна справка из функции операции - справки расчеты, а другая из закрытия месяца - расчет налога на прибыль ( я сделала закрытие месяца по трем пунктам,как Вы рекомендовали без реформации баланса). Суммы разные ,я уже ничего не понимаю, какие ставить. В оперции введеные в ручную поставила:
  Д 09 К 09 - в  БУ  7891803,05
  Д 97.21 К 99.01.1 - в  НУ  Д   38819104,04         К    38819104,04
                                      ВР  Д   -38819104,04         К   -38819104,04 (красные)
  Спасибо!