В 1С 8.3 при начислении зарплаты в ОСВ возникает разница по дебету и кредиту в строке «Итого» за месяц

Comments

• Crazywave, добрый день. Не поняла ваш вопрос. А они должны быть равны? По Кт - начислена з/п, а по Дт - ничего не будет, если з/п еще не выплачена.
• melik, например, ОСВ за январь по всем счетам. При формировании обороты на начало периода равны, а за месяц не равны, соответственно и итоговые за месяц не равны. если сформируете, то увидете внизу зеленую строчку "ИТОГО", вот там они и не равны
• Добрый день! Crazywave, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Crazywave, я не понимаю фразу " обороты на начало периода ". Саль-до на начало периода?
• Цитата: в 1:С Бухгалтерия

  1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)
• Цитата: если сформируете, то увидете внизу зеленую строчку "ИТОГО", вот там они и не равны

  Выложите скрин этого отчета.
• Crazywave, добрый день.
  
  

  Цитата: При формировании ОСВ в 1:С Бухгалтерия "ИТОГО" обороты по Д и К не равны на сумму невыплаченной з/п. Почему так может быть?

  а какие дни у вас для выплаты зп?
  
  например, аванс 21-го, зп 5-го:
  работник работает с 1 марта, в марте ему начислили 10000 руб
  21-го выдали аванс 6000 руб
  в ОСВ по счету 70 за март будет
  сальдо начальное = 0
  Дт (выдано) = 6000
  Кт (начислено) = 10000
  сальдо конечное (долг по зп) = 4000
• Все, разобралась. Раньше вручную вводила начисление и удержание дивидендов.
  Сейчас, после обновления программы, появился документ "Начисление дивидендов". Перебила данные по дивидендам, все перепровела. 
  В итоге, обороты по Д и К (общий по всей фирме итог) оказались равны, как надо.